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BancoPosta Obbligazionario Italia Dicembre 2018 Fondo non più in collocamento.
Collocato dal 15 gennaio 2013 al 15 marzo 2013.

Descrizione

Cos’è

  • BancoPosta Obbligazionario Italia Dicembre 2018 è un fondo obbligazionario che mira a realizzare - in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (fino al 31 dicembre 2018) - un rendimento del portafoglio in linea con quello espresso mediamente da strumenti finanziari obbligazionari societari e governativi di analoga durata, attraverso un investimento in titoli di emittenti principalmente italiani.


Come e dove investe il fondo

  • Il Fondo investe in obbligazioni societarie e governative italiane a medio-lungo termine per almeno il 70%.
  • La restante parte del portafoglio può essere investita in strumenti obbligazionari di emittenti di altri Paesi dell’Area Euro.
  • La durata finanziaria del portafoglio è decrescente con l'avvicinarsi del termine dell'orizzonte temporale e non può essere superiore a 6 anni.
  • In termini geografici, BancoPosta Obbligazionario Italia Dicembre 2018 investe principalmente in Italia ed è escluso l’investimento in strumenti finanziari di emittenti dislocati nei Paesi Emergenti.

Profilo di rischio e rendimento

Il Fondo è classificato nella categoria 1, su una scala di rischio crescente che va da 1 a 7.

AVVERTENZE
I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più  bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Benchmark

Dato lo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di investimento del Fondo, ma è possibile individuare una misura di volatilità annualizzata tendenzialmente pari a 0,5%.

Performance

Ultimi comunicati e news

Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che nella sezione documentazione del sito è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 16 febbraio 2019.

Le modifiche riguardano l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto, l’identità della nuova società di revisione (BDO Italia S.p.A.), la composizione del Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi SGR, la nomina di un Direttore Generale in BancoPosta Fondi SGR e l’esternalizzazione delle attività delle funzioni Risk Management, Revisione Interna e Antiriciclaggio.
Si comunica ai partecipanti che nella sezione documentazione sono disponibili il Prospetto e il KIID dei fondi sopra richiamati, validi dal 12 gennaio 2019.

L'aggiornamento riguarda:
  • per i fondi BancoPosta Obbligazionario Italia Settembre 2018 e Obbligazionario Italia Dicembre 2018, l'obiettivo del fondo, che diventa la "conservazione del capitale investito";
  • per il fondo BancoPosta Azionario Internazionale, la variazione del grado di scostamento dal benchmark da “contenuto” a “significativo”;
  • per tutti i Prospetti, l’identità della nuova società di revisione (BDO Italia S.p.A.), la composizione del Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi SGR, la nomina di un Direttore Generale e l’esternalizzazione delle funzioni Risk Management, Revisione Interna e Antiriciclaggio.
Si comunica ai partecipanti che nella sezione documentazione sono disponibili il KIID ed il Prospetto validi dal 28 aprile 2018.

L'aggiornamento riguarda la variazione della categoria di rischio del fondo dall'attuale livello 2 al nuovo livello 1 (l'indicatore sintetico di rischio è passato da 2 a 1 sulla base della volatilità dei rendimenti - degli ultimi 5 anni - del portafoglio modello rappresentativo della politica d'investimento) e l’identità della nuova società di revisione (BDO Italia S.p.A.).
 
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, riunitosi in data 18 gennaio 2018, sulla base delle Relazioni di gestione dei fondi al 29 dicembre 2017 e ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, Parte B, dei rispettivi Regolamenti di gestione, ha deliberato di distribuire i seguenti importi per ciascuna delle quote in circolazione alla data del 18 gennaio 2018:
 
  • 0,1050 euro per "BancoPosta Obbligazionario Italia Settembre 2018";
  • 0,1000 euro per "BancoPosta Obbligazionario Italia Dicembre 2018";
  •  0,1350 euro per "BancoPosta Obbligazionario Dicembre 2017";
  • 0,0370 euro per "BancoPosta Obbligazionario Italia Marzo 2018";
  • 0,1000 euro per "BancoPosta Obbligazionario Italia Marzo 2020";
  • 0,0750 euro per "BancoPosta Obbligazionario Italia Dicembre 2019" Classe A;
  • 0,0950 euro per "BancoPosta Obbligazionario Italia Dicembre 2019" Classe B.

Gli importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 24 gennaio 2018. Il valore della quota relativo al 18 gennaio 2018 tiene conto dello stacco del provento.
Si comunica ai partecipanti al fondo BancoPosta Obbligazionario Italia Dicembre 2018 che nella sezione documentazione sono disponibili il KIID ed il Prospetto validi dal 17 marzo 2017.

L'aggiornamento riguarda la variazione della categoria di rischio del fondo dall'attuale livello 3 al nuovo livello 2. L'indicatore sintetico di rischio è passato da 3 a 2 sulla base della volatilità dei rendimenti - degli ultimi 5 anni - del portafoglio modello rappresentativo della politica d'investimento.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere il Regolamento, il KIID ed il Prospetto, disponibili presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta e sul sito poste.it, e presso l’emittente BancoPosta Fondi SGR e sul sito bancopostafondi.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. L'accesso e l'utilizzo del presente sito è regolato da Limiti e condizioni
 

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