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BancoPosta Cedola Dinamica Maggio 2023 Fondo non più in collocamento.
Collocato dal 26 agosto 2016 al 26 novembre 2016.

Descrizione

Cos’è

  • BancoPosta Cedola Dinamica Maggio 2023 è un fondo bilanciato obbligazionario che mira ad un moderato incremento del capitale – nell’arco temporale che va dal termine del periodo di collocamento fino al 31 maggio 2023 (circa 6 anni e 6 mesi) – attraverso la combinazione di una parte principale di investimenti obbligazionari con una più contenuta in strumenti azionari e flessibili, gestita in modo dinamico.


Come e dove investe il fondo

  • Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario.
  • La restante parte, è investita per un massimo del 30% in titoli/fondi azionari e in fondi bilanciati e flessibili - diversi da quelli obbligazionari - e multi-asset, ossia in quei fondi che investono in modo flessibile e dinamico in azioni e obbligazioni.
  • La componente obbligazionaria può arrivare a rappresentare anche il 100% del portafoglio.

Profilo di rischio e rendimento

Il Fondo è classificato nella categoria 4, su una scala di rischio crescente che va da 1 a 7.

AVVERTENZE
I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più  bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Benchmark

Dato lo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di investimento del Fondo, ma è possibile individuare una misura di volatilità annualizzata tendenzialmente pari a 6,2%.

Performance

Ultimi comunicati e news

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, riunitosi in data 22 febbraio 2018, sulla base delle Relazioni di gestione dei fondi al 29 dicembre 2017 e ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, Parte B, dei rispettivi Regolamenti di gestione, ha deliberato di distribuire i seguenti importi per ciascuna delle quote in circolazione alla data del 22 febbraio 2018:
  • € 0,01259 per "BancoPosta Mix 1" Classe D;
  • € 0,07213 per "BancoPosta Mix 2" Classe D;
  • € 0,10354 per "BancoPosta Mix 3" Classe D;
  • € 0,05000 per "BancoPosta CedolaChiara Maggio 2022";
  • € 0,07500 per "BancoPosta Cedola Dinamica Maggio 2023".
Gli importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 28 febbraio 2018. Il valore della quota relativo al 22 febbraio 2018 tiene conto dello stacco del provento.
Si comunica che, in data 23 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha deliberato di apportare delle modifiche ai Regolamenti di Gestione dei fondi; con riferimento al fondo “BancoPosta STEP” analoga delibera sarà assunta da BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A., Società Gestore del fondo.

Le sopracitate modifiche regolamentari sono richieste da mutamenti di legge (in particolare, in conseguenza del recepimento della direttiva 2014/91/UE nell’ordinamento nazionale) e riguardano:
  • Il recepimento delle variazioni apportate allo schema di Regolamento semplificato, contenuto nell’Allegato V.1.1 del Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, come recentemente modificato, tra cui l’eliminazione dell’affidamento del calcolo del NAV al Depositario.
  • L’esplicitazione, nell’ambito del compenso della SGR, della voce di costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, precedentemente incluso nel compenso del Depositario, come di seguito rappresentato.
 
  Testo vigente Nuova formulazione
Denominazione Fondo BancoPosta Compenso da riconoscere al Depositario
(nella misura massima e su base annua)
Costo sostenuto per il calcolo del valore della quota
(nella misura massima e su base annua)
Compenso da riconoscere al Depositario
(nella misura massima e su base annua)
  • CedolaChiara Maggio 2022;
  • Progetto Giugno 2023;
  • Cedola Dinamica Maggio 2023;
  • Cedola Dinamica Febbraio 2023;
  • Cedola Dinamica Novembre 2022;
  • Evoluzione 3D Ottobre 2021;
  • Evoluzione 3D Luglio 2021;
  • Evoluzione 3D I 2016;
  • Evoluzione 3D;
  • Selezione Attiva;
  • Obbligazionario Euro Breve Termine;
  • Obbligazionario Euro Medio Lungo Termine;
  • Mix 1;
  • Mix 2;
  • Mix 3;
  • Azionario Euro;
  • Azionario Internazionale.
 
 
 
 
0,07%
 
 
 
 
0,052%
 
 
 
 
0,018%
  • Obbligazionario Italia Marzo 2020;
  • Obbligazionario Italia Marzo 2018;
  • Liquidità Euro;
  • Mix Giugno 2020;
  • STEP;
  • Obbligazionario Italia Dicembre 2018;
  • Obbligazionario Italia Settembre 2018;
  • Obbligazionario Italia Dicembre 2019;
  • Obbligazionario Ottobre 2017;
  • Obbligazionario Dicembre 2017;
  • Obbligazionario Giugno 2017.
 
 
0,036%
+
€ 1.000,00*
 
 
*importo forfettario annuo (soggetto ad IVA), relativo all’attività di custodia ed amministrazione titoli.
 
 
0,021%
 
 
0,015%
+
€ 1.000,00*
 
 
*importo forfettario annuo (soggetto ad IVA), relativo all’attività di custodia ed amministrazione titoli.

Le modifiche rientrano tra quelle che si considerano approvate "in via generale" dalla Banca d'Italia e acquisiranno efficacia con decorrenza 28 febbraio 2017. BancoPosta Fondi S.p.A. SGR fornirà gratuitamente il testo aggiornato dei Regolamenti di Gestione ai partecipanti che ne faranno richiesta.

Con decorrenza 28 febbraio 2017 risultano inoltre disponibili i Prospetti aggiornati. Le variazioni riguardano:
  • Il recepimento delle modifiche regolamentari sopra descritte.
  • L’aggiornamento dei dati periodici.
  • L’aggiornamento delle informazioni relative alle funzioni svolte dal Depositario.
  • L’inserimento nella documentazione d’offerta delle informazioni relative alla facoltà del cliente, che abbia presentato un reclamo nei confronti della SGR, di adire l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob. Per maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all’ACF è possibile consultare anche il sito internet della SGR www.bancopostafondi.it ed il sito internet www.acf.consob.it.

I nuovi Regolamenti di Gestione, nonché la documentazione d’offerta aggiornata, sono disponibili presso il Collocatore e su questo sito internet.
 
Il nuovo fondo bilanciato obbligazionario a distribuzione di proventi, in collocamento dal 26 agosto al 26 novembre 2016, salvo chiusura anticipata, istituito e gestito da BancoPosta Fondi SGR, con delega di gestione ad Anima SGR.

BancoPosta Cedola Dinamica Maggio 2023. Coltiva le opportunità anno dopo anno:
  • Cedola: punta a distribuire 6 proventi annuali, a partire dal 2018, sulla base del risultato di gestione del fondo (periodo di riferimento: 1° gennaio - 31 dicembre).
  • Dinamica: gestione attiva della componente azionaria/flessibile, costituita da una selezione dinamica dei fondi di Anima.
  • Maggio 2023: chiara definizione dell'orizzonte temporale, al termine del quale il fondo verrà incorporato in "BancoPosta Mix 1" (o in altro fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile).

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non viene fornita alcuna garanzia di rendimento minimo né di restituzione del capitale investito. Per una rappresentazione completa dei rischi connessi alla partecipazione al fondo, delle caratteristiche del fondo, della politica di investimento e dei costi, si raccomanda, prima dell'adesione, di leggere il Regolamento, il KIID e il Prospetto, disponibili presso il Collocatore, su questo sito internet e presso BancoPosta Fondi SGR.

Vedi tutti

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere il Regolamento, il KIID ed il Prospetto, disponibili presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta e sul sito poste.it, e presso l’emittente BancoPosta Fondi SGR e sul sito bancopostafondi.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. L'accesso e l'utilizzo del presente sito è regolato da Limiti e condizioni
 

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR con Socio Unico
Sede legale e amministrativa: Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma - Fax 06 98680509
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n. 05822531009 - Capitale Sociale int. vers. Euro 12.000.000
Iscritta al n. 23 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio (Sezione Gestori di OICVM)
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

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