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BancoPosta CedolaChiara Settembre 2022 Fondo non più in collocamento.
Collocato dal 19 aprile 2017 al 18 luglio 2017.

Descrizione

Cos’è

  • BancoPosta CedolaChiara Settembre 2022 è un fondo bilanciato obbligazionario che mira a realizzare un moderato incremento del capitale investito – nell’arco temporale che va dal termine del periodo di collocamento fino al 30 settembre 2022 (circa 5 anni) – attraverso la combinazione di una parte principale di investimenti obbligazionari con una più contenuta in strumenti azionari e flessibili.


Come e dove investe il fondo

  • Il Fondo investe almeno il 50% del patrimonio in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario.
  • La restante parte, è investita in titoli/fondi azionari per un massimo del 20% e, per un massimo del 30%, in fondi bilanciati e flessibili - diversi da quelli obbligazionari - e multi-asset, ossia in quei fondi che investono in modo flessibile e dinamico in azioni e obbligazioni.
  • La componente obbligazionaria può arrivare a rappresentare anche il 100% del portafoglio.
 

Profilo di rischio e rendimento

Il Fondo è classificato nella categoria 3, su una scala di rischio crescente che va da 1 a 7.

AVVERTENZE
I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più  bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Benchmark

Questo Fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
  • 50% Titoli di Stato Europei breve termine (ICE BofAML Euro Treasury Bill Index);
  • 10% Titoli di Stato Europei medio-lungo termine (ICE BofAML Euro Government Index);
  • 5% Titoli obbligazionari di società Europee a elevata capitalizzazione (ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index);
  • 20% Titoli di Stato Globali (ICE BofAML Global Government Index);
  • 15% Azioni Globali (MSCI World Net TR Eur).
Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; il grado di scostamento rispetto al benchmark è significativo.

Performance

Ultimi comunicati e news

Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che nella sezione documentazione del sito è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 17 febbraio 2021.

Le modifiche riguardano:
  • la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della SGR e l’elenco delle attività esternalizzate da parte della SGR;
  • per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto;
  • per i fondi la cui offerta è in corso, obblighi informativi previsti dal Regolamento Disclosure (Reg. UE n. 2088/2019) e riconducibili all’utilizzo di benchmark forniti da amministratori del Regno Unito;
  • per “BancoPosta Progetto Giugno 2023”, la variazione del grado di rischio da 4 a 3;
  • per i fondi BancoPosta Focus Benessere 2024 e Focus Benessere 2024 II, la variazione del grado di scostamento dal benchmark da “significativo” a “rilevante”.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta Sviluppo Mix Settembre 2021 classe D, CedolaChiara Settembre 2022, CedolaChiara Settembre 2023, CedolaChiara Giugno 2023, Cedola Dinamica Febbraio 2023, Cedola Dinamica Novembre 2022 e Focus Benessere 2024, che il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, riunitosi in data 23 luglio 2020, sulla base delle Relazioni di gestione dei fondi al 30 giugno 2020 e ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, Parte B, dei relativi Regolamenti di gestione, ha deliberato di distribuire i seguenti importi per ciascuna delle quote in circolazione alla data del 23 luglio 2020:
  • € 0,05000 per “BancoPosta Sviluppo Mix Settembre 2021” (classe D);
  • € 0,05000 per “BancoPosta CedolaChiara Settembre 2022”;
  • € 0,05000 per “BancoPosta Cedola Dinamica Novembre 2022”;
  • € 0,05000 per “BancoPosta Focus Benessere 2024”;
  • € 0,06250 per “BancoPosta CedolaChiara Giugno 2023”;
  • € 0,06250 per “BancoPosta CedolaChiara Settembre 2023”;
  • € 0,02500 per “BancoPosta Cedola Dinamica Febbraio 2023”.
Gli importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 29 luglio 2020. Il valore della quota relativo al 23 luglio 2020 tiene conto dello stacco del provento.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che nella sezione documentazione del sito è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 15 febbraio 2020.

Le modifiche riguardano:
  • per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto, e alcune precisazioni formali nella descrizione dello stile di gestione;
  • per “BancoPosta Obbligazionario Italia Dicembre 2019”, l'obiettivo del fondo, che diventa la "conservazione del valore del capitale investito";
  • per i fondi BancoPosta CedolaChiara 2024 I, CedolaChiara Dicembre 2022, CedolaChiara Giugno 2023, CedolaChiara Marzo 2023 e CedolaChiara Settembre 2023, la variazione del grado di scostamento dal benchmark da “rilevante” a “significativo”.
Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, riunitosi in data 25 luglio 2019, sulla base delle Relazioni di gestione dei fondi al 28 giugno 2019 e ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, Parte B, dei relativi Regolamenti di gestione, ha deliberato di distribuire i seguenti importi per ciascuna delle quote in circolazione alla data del 25 luglio 2019:
  • 0,05000 euro per “BancoPosta CedolaChiara Settembre 2022”;
  • 0,06000 euro per "BancoPosta Cedola Dinamica Novembre 2022";
  • 0,05000 euro per "BancoPosta Cedola Dinamica Febbraio 2023";
  • 0,06250 euro per “BancoPosta CedolaChiara Giugno 2023”;
  • 0,06250 euro per “BancoPosta CedolaChiara Settembre 2023”;
  • 0,03750 euro per “BancoPosta Sviluppo Mix Settembre 2021 - Classe D”.
Gli importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 31 luglio 2019. Il valore della quota relativo al 25 luglio 2019 tiene conto dello stacco del provento.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che nella sezione documentazione del sito è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 16 febbraio 2019.

Le modifiche riguardano l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto, l’identità della nuova società di revisione (BDO Italia S.p.A.), la composizione del Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi SGR, la nomina di un Direttore Generale in BancoPosta Fondi SGR e l’esternalizzazione delle attività delle funzioni Risk Management, Revisione Interna e Antiriciclaggio.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere il Regolamento, il KIID ed il Prospetto, disponibili presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta e sul sito poste.it, e presso l’emittente BancoPosta Fondi SGR e sul sito bancopostafondi.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. L'accesso e l'utilizzo del presente sito è regolato da Limiti e condizioni

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