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BancoPosta CedolaChiara Settembre 2023 Fondo non più in collocamento.
Collocato dal 24 aprile 2018 al 24 luglio 2018.
 

Descrizione

Cos’è

  • BancoPosta CedolaChiara Settembre 2023 è un fondo bilanciato obbligazionario che mira a realizzare un moderato incremento del capitale investito – nell’arco temporale che va dal termine del periodo di collocamento fino al 30 settembre 2023 (circa 5 anni) – attraverso la combinazione di una parte principale di investimenti obbligazionari con una più contenuta in strumenti azionari e flessibili.


Come e dove investe il fondo

  • Il Fondo investe almeno il 50% del patrimonio in strumenti del mercato monetario ed obbligazionario.
  • La restante parte, è investita in titoli/fondi azionari per un massimo del 20% e, per un massimo del 30%, in fondi bilanciati e flessibili - diversi da quelli obbligazionari - e multi-asset, ossia in quei fondi che investono in modo flessibile e dinamico in azioni e obbligazioni.
  • La componente obbligazionaria può arrivare a rappresentare anche il 100% del portafoglio.

Profilo di rischio e rendimento

Il Fondo è classificato nella categoria 3, su una scala di rischio crescente che va da 1 a 7.

AVVERTENZE
I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più  bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Benchmark

Questo Fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
  • 50% Titoli di Stato Europei breve termine (ICE BofAML Euro Treasury Bill Index);
  • 10% Titoli di Stato Europei medio-lungo termine (ICE BofAML Euro Government Index);
  • 5% Titoli obbligazionari di società Europee a elevata capitalizzazione (ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index);
  • 20% Titoli di Stato Globali (ICE BofAML Global Government Index);
  • 15% Azioni Globali (MSCI World Net TR Eur).
Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; il grado di scostamento rispetto al benchmark è rilevante.

Performance

Ultimi comunicati e news

Si comunica ai partecipanti che nella sezione documentazione è disponibile il Prospetto dei fondi sopra richiamati, valido dal 1° giugno 2018; nella medesima sezione del sito internet è altresì disponibile il KIID del fondo “BancoPosta Mix Giugno 2020”, valido dal 1° giugno 2018.

L'aggiornamento riguarda:
  • per tutti i fondi, l’identità della nuova società di revisione (BDO Italia S.p.A.) e la composizione del Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi SGR;
  • per il fondo “BancoPosta Mix Giugno 2020”, la variazione della categoria di rischio del fondo dall'attuale livello 3 al nuovo livello 2 (l'indicatore sintetico di rischio è passato da 3 a 2 sulla base della volatilità dei rendimenti - degli ultimi 5 anni - del portafoglio modello rappresentativo della politica d'investimento).
Il nuovo fondo bilanciato obbligazionario a distribuzione di proventi, in collocamento dal 24 aprile 2018 al 24 luglio 2018, salvo chiusura anticipata, istituito e gestito da BancoPosta Fondi SGR, con delega di gestione ad Anima SGR. 

BancoPosta CedolaChiara Settembre 2023. L’investimento chiaro che dà i suoi frutti:
  • CedolaChiara: punta a distribuire 5 proventi annuali, a partire dal 2019 (periodo di riferimento: 1° luglio – 30 giugno): un provento fisso e predeterminato nei primi quattro anni* (1,25% del valore iniziale della quota di 5€, corrispondente a 0,0625€ per ciascuna quota posseduta) e un provento variabile (da 0% a 100% dei proventi conseguiti dal Fondo) nel quinto anno*.
  • Settembre 2023: chiara definizione dell’orizzonte temporale, al termine del quale il fondo verrà incorporato in “BancoPosta Mix 1”, Classe D (o in altro fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile).
Consulta la documentazione d’offerta:
* La distribuzione potrebbe non rappresentare il risultato effettivo della gestione del Fondo nel periodo preso in considerazione. Pertanto, l’ammontare distribuito potrebbe essere superiore al risultato effettivo della gestione del Fondo, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del valore delle quote e quindi una diminuzione del loro valore.


Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non viene fornita alcuna garanzia di rendimento minimo né di restituzione del capitale investito. Per una rappresentazione completa dei rischi connessi alla partecipazione al fondo, delle caratteristiche del fondo, della politica di investimento e dei costi, si raccomanda, prima dell'adesione, di leggere il Regolamento, il KIID e il Prospetto, disponibili presso il Collocatore, su questo sito internet e presso BancoPosta Fondi SGR.

Vedi tutti

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere il Regolamento, il KIID ed il Prospetto, disponibili presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta e sul sito poste.it, e presso l’emittente BancoPosta Fondi SGR e sul sito bancopostafondi.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. L'accesso e l'utilizzo del presente sito è regolato da Limiti e condizioni
 

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Iscritta al n. 23 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio (Sezione Gestori di OICVM)
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

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