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BancoPosta Evoluzione 3D I 2016 Fondo non più in collocamento.
Collocato dal 13 gennaio 2016 al 13 aprile 2016

Descrizione

Cos’è

  • BancoPosta Evoluzione 3D I 2016 è un fondo flessibile che mira ad accrescere il valore del capitale attraverso un progressivo incremento dell’esposizione azionaria – in un orizzonte temporale di circa 5 anni a decorrere dal termine del periodo di collocamento – e la successiva gestione dinamica del Fondo.


Come e dove investe il fondo

  • Il Fondo investe inizialmente in strumenti monetari/obbligazionari, prevalentemente con scadenze che si distribuiscono nell’arco dei 5 anni dell’orizzonte temporale, per almeno il 70% del patrimonio.
  • Durante i 5 anni, la liquidità che deriva dalle scadenze dei titoli monetari/obbligazionari viene investita, con un incremento graduale e progressivo, in una componente più dinamica composta da fondi azionari, obbligazionari e flessibili.
  • La componente flessibile/azionaria può arrivare a rappresentare al massimo il 60% del portafoglio.

Profilo di rischio e rendimento

Il Fondo è classificato nella categoria 4, su una scala di rischio crescente che va da 1 a 7.

AVVERTENZE
I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più  bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Benchmark

Dato lo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di investimento del Fondo, ma è possibile individuare una misura di volatilità annualizzata massima pari a 7,5%.

Performance

Ultimi comunicati e news

Si comunica che, in data 23 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha deliberato di apportare delle modifiche ai Regolamenti di Gestione dei fondi; con riferimento al fondo “BancoPosta STEP” analoga delibera sarà assunta da BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A., Società Gestore del fondo.

Le sopracitate modifiche regolamentari sono richieste da mutamenti di legge (in particolare, in conseguenza del recepimento della direttiva 2014/91/UE nell’ordinamento nazionale) e riguardano:
  • Il recepimento delle variazioni apportate allo schema di Regolamento semplificato, contenuto nell’Allegato V.1.1 del Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, come recentemente modificato, tra cui l’eliminazione dell’affidamento del calcolo del NAV al Depositario.
  • L’esplicitazione, nell’ambito del compenso della SGR, della voce di costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, precedentemente incluso nel compenso del Depositario, come di seguito rappresentato.
 
  Testo vigente Nuova formulazione
Denominazione Fondo BancoPosta Compenso da riconoscere al Depositario
(nella misura massima e su base annua)
Costo sostenuto per il calcolo del valore della quota
(nella misura massima e su base annua)
Compenso da riconoscere al Depositario
(nella misura massima e su base annua)
  • CedolaChiara Maggio 2022;
  • Progetto Giugno 2023;
  • Cedola Dinamica Maggio 2023;
  • Cedola Dinamica Febbraio 2023;
  • Cedola Dinamica Novembre 2022;
  • Evoluzione 3D Ottobre 2021;
  • Evoluzione 3D Luglio 2021;
  • Evoluzione 3D I 2016;
  • Evoluzione 3D;
  • Selezione Attiva;
  • Obbligazionario Euro Breve Termine;
  • Obbligazionario Euro Medio Lungo Termine;
  • Mix 1;
  • Mix 2;
  • Mix 3;
  • Azionario Euro;
  • Azionario Internazionale.
 
 
 
 
0,07%
 
 
 
 
0,052%
 
 
 
 
0,018%
  • Obbligazionario Italia Marzo 2020;
  • Obbligazionario Italia Marzo 2018;
  • Liquidità Euro;
  • Mix Giugno 2020;
  • STEP;
  • Obbligazionario Italia Dicembre 2018;
  • Obbligazionario Italia Settembre 2018;
  • Obbligazionario Italia Dicembre 2019;
  • Obbligazionario Ottobre 2017;
  • Obbligazionario Dicembre 2017;
  • Obbligazionario Giugno 2017.
 
 
0,036%
+
€ 1.000,00*
 
 
*importo forfettario annuo (soggetto ad IVA), relativo all’attività di custodia ed amministrazione titoli.
 
 
0,021%
 
 
0,015%
+
€ 1.000,00*
 
 
*importo forfettario annuo (soggetto ad IVA), relativo all’attività di custodia ed amministrazione titoli.

Le modifiche rientrano tra quelle che si considerano approvate "in via generale" dalla Banca d'Italia e acquisiranno efficacia con decorrenza 28 febbraio 2017. BancoPosta Fondi S.p.A. SGR fornirà gratuitamente il testo aggiornato dei Regolamenti di Gestione ai partecipanti che ne faranno richiesta.

Con decorrenza 28 febbraio 2017 risultano inoltre disponibili i Prospetti aggiornati. Le variazioni riguardano:
  • Il recepimento delle modifiche regolamentari sopra descritte.
  • L’aggiornamento dei dati periodici.
  • L’aggiornamento delle informazioni relative alle funzioni svolte dal Depositario.
  • L’inserimento nella documentazione d’offerta delle informazioni relative alla facoltà del cliente, che abbia presentato un reclamo nei confronti della SGR, di adire l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob. Per maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all’ACF è possibile consultare anche il sito internet della SGR www.bancopostafondi.it ed il sito internet www.acf.consob.it.

I nuovi Regolamenti di Gestione, nonché la documentazione d’offerta aggiornata, sono disponibili presso il Collocatore e su questo sito internet.
 
Si comunica ai partecipanti che nella sezione documentazione sono disponibili i KIID ed i Prospetti aggiornati, validi dal 19 febbraio 2016.

Le variazioni hanno ad oggetto:
  • Per tutti i fondi (ad eccezione di “BancoPosta Evoluzione 3D I 2016”, la cui offerta ha avuto inizio nel 2016), l’aggiornamento annuale dei dati periodici (rischio-rendimento e spese correnti).
  • Per tutti i fondi, la variazione intervenuta nella composizione del Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi SGR.
  • Per i fondi BancoPosta Obbligazionario Euro Breve Termine, Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine, Mix 1, Mix 2, Azionario Euro, Azionario Internazionale, Evoluzione 3D ed Evoluzione 3D I 2016, alcune precisazioni circa l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati.
Il nuovo fondo comune d'investimento flessibile, in collocamento dal 13 gennaio al 13 aprile 2016, salvo chiusura anticipata, istituito e gestito da BancoPosta Fondi SGR, con delega di gestione ad Anima SGR. BancoPosta Evoluzione 3D I 2016 è l'investimento dinamico che si muove in 3 dimensioni:
  • Mercati: investimento in diverse aree geografiche e settori di attività, bilanciando le componenti azionaria, obbligazionaria e monetaria.
  • Tempo: incremento graduale e costante del portafoglio obiettivo, e conseguente crescita nel tempo della componente azionaria.
  • Gestione: combinazione attiva di fondi obbligazionari, azionari e flessibili del Gruppo Anima, selezionati in base all'evoluzione e alle prospettive dei mercati.


Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non viene fornita alcuna garanzia di rendimento minimo né di restituzione del capitale investito. Per una rappresentazione completa dei rischi connessi alla partecipazione al fondo, delle caratteristiche del fondo, della politica di investimento e dei costi, si raccomanda, prima dell'adesione, di leggere il Regolamento, il KIID e il Prospetto, disponibili presso il Collocatore, su questo sito internet e presso BancoPosta Fondi SGR.

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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere il Regolamento, il KIID ed il Prospetto, disponibili presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta e sul sito poste.it, e presso l’emittente BancoPosta Fondi SGR e sul sito bancopostafondi.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. L'accesso e l'utilizzo del presente sito è regolato da Limiti e condizioni
 

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Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

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