BancoPosta Evoluzione 3D Ottobre 2021 Fondo non più in collocamento.
Collocato dal 9 agosto 2016 al 9 novembre 2016.

Si comunica che, in data 24 settembre 2021, il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha deliberato l’operazione di fusione per incorporazione dei fondi “BancoPosta Evoluzione 3D”, “BancoPosta Evoluzione 3D I 2016”, “BancoPosta Evoluzione 3D Luglio 2021”, “BancoPosta Evoluzione 3D Ottobre 2021” e “BancoPosta Sviluppo Mix Settembre 2021” (“Fondi oggetto di Fusione”) nel fondo “BancoPosta Mix 3” (“Fondo ricevente”).
Si evidenzia che i patrimoni dei Fondi oggetto di Fusione (compresa la classe ad accumulazione dei proventi - Classe A - del fondo “BancoPosta Sviluppo Mix Settembre 2021”) confluiranno nella Classe A (ad accumulazione dei proventi) del Fondo ricevente; il solo patrimonio della Classe D (a distribuzione di proventi) del fondo “BancoPosta Sviluppo Mix Settembre 2021” confluirà nella Classe D (a distribuzione di proventi) del Fondo ricevente.

La predetta operazione di fusione è stata approvata dalla Banca d'Italia e acquisirà efficacia con decorrenza 21 gennaio 2022. Non saranno sospese le operazioni di sottoscrizione delle quote del Fondo ricevente.

Le quote dei Fondi oggetto di Fusione saranno automaticamente convertite in quote del Fondo ricevente sulla base del rapporto tra i valori della quota dei Fondi oggetto di Fusione e il valore della quota del Fondo ricevente al 20 gennaio 2022, senza alcun onere o spesa a carico dei partecipanti. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, BancoPosta Fondi SGR comunicherà ai partecipanti ai Fondi oggetto di Fusione il numero delle quote del Fondo ricevente loro attribuite in base al valore di concambio.

I partecipanti ai Fondi coinvolti nella suddetta operazione di fusione possono richiedere, entro il 20 gennaio 2022, il rimborso delle quote con esenzione dei previsti diritti fissi a loro carico.

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha inviato ai partecipanti una comunicazione individuale, consultabile anche al link sotto riportato, nella quale sono descritti in dettaglio tutti gli aspetti rilevanti connessi con l’operazione di fusione.

• Fusione - Comunicazione ai partecipanti

Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che nella sezione documentazione del sito è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 17 febbraio 2021.

Le modifiche riguardano:

• la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della SGR e l’elenco delle attività esternalizzate da parte della SGR;
• per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto;
• per i fondi la cui offerta è in corso, obblighi informativi previsti dal Regolamento Disclosure (Reg. UE n. 2088/2019) e riconducibili all’utilizzo di benchmark forniti da amministratori del Regno Unito;
• per “BancoPosta Progetto Giugno 2023”, la variazione del grado di rischio da 4 a 3;
• per i fondi BancoPosta Focus Benessere 2024 e Focus Benessere 2024 II, la variazione del grado di scostamento dal benchmark da “significativo” a “rilevante”.

Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che nella sezione documentazione del sito è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 15 febbraio 2020.

Le modifiche riguardano:

• per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto, e alcune precisazioni formali nella descrizione dello stile di gestione;
• per “BancoPosta Obbligazionario Italia Dicembre 2019”, l'obiettivo del fondo, che diventa la "conservazione del valore del capitale investito";
• per i fondi BancoPosta CedolaChiara 2024 I, CedolaChiara Dicembre 2022, CedolaChiara Giugno 2023, CedolaChiara Marzo 2023 e CedolaChiara Settembre 2023, la variazione del grado di scostamento dal benchmark da “rilevante” a “significativo”.

Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che nella sezione documentazione del sito è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 16 febbraio 2019.

Le modifiche riguardano l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto, l’identità della nuova società di revisione (BDO Italia S.p.A.), la composizione del Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi SGR, la nomina di un Direttore Generale in BancoPosta Fondi SGR e l’esternalizzazione delle attività delle funzioni Risk Management, Revisione Interna e Antiriciclaggio.

Si comunica che, in data 23 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha deliberato di apportare delle modifiche ai Regolamenti di Gestione dei fondi; con riferimento al fondo “BancoPosta STEP” analoga delibera sarà assunta da BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A., Società Gestore del fondo.

Le sopracitate modifiche regolamentari sono richieste da mutamenti di legge (in particolare, in conseguenza del recepimento della direttiva 2014/91/UE nell’ordinamento nazionale) e riguardano:

• Il recepimento delle variazioni apportate allo schema di Regolamento semplificato, contenuto nell’Allegato V.1.1 del Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, come recentemente modificato, tra cui l’eliminazione dell’affidamento del calcolo del NAV al Depositario.
• L’esplicitazione, nell’ambito del compenso della SGR, della voce di costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, precedentemente incluso nel compenso del Depositario, come di seguito rappresentato.

 

	Testo vigente	Nuova formulazione
Denominazione Fondo BancoPosta	Compenso da riconoscere al Depositario (nella misura massima e su base annua)	Costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (nella misura massima e su base annua)	Compenso da riconoscere al Depositario (nella misura massima e su base annua)
CedolaChiara Maggio 2022; Progetto Giugno 2023; Cedola Dinamica Maggio 2023; Cedola Dinamica Febbraio 2023; Cedola Dinamica Novembre 2022; Evoluzione 3D Ottobre 2021; Evoluzione 3D Luglio 2021; Evoluzione 3D I 2016; Evoluzione 3D; Selezione Attiva; Obbligazionario Euro Breve Termine; Obbligazionario Euro Medio Lungo Termine; Mix 1; Mix 2; Mix 3; Azionario Euro; Azionario Internazionale.	0,07%	0,052%	0,018%
Obbligazionario Italia Marzo 2020; Obbligazionario Italia Marzo 2018; Liquidità Euro; Mix Giugno 2020; STEP; Obbligazionario Italia Dicembre 2018; Obbligazionario Italia Settembre 2018; Obbligazionario Italia Dicembre 2019; Obbligazionario Ottobre 2017; Obbligazionario Dicembre 2017; Obbligazionario Giugno 2017.	0,036% + € 1.000,00*     *importo forfettario annuo (soggetto ad IVA), relativo all’attività di custodia ed amministrazione titoli.	0,021%	0,015% + € 1.000,00*     *importo forfettario annuo (soggetto ad IVA), relativo all’attività di custodia ed amministrazione titoli.

Le modifiche rientrano tra quelle che si considerano approvate "in via generale" dalla Banca d'Italia e acquisiranno efficacia con decorrenza 28 febbraio 2017. BancoPosta Fondi S.p.A. SGR fornirà gratuitamente il testo aggiornato dei Regolamenti di Gestione ai partecipanti che ne faranno richiesta.

Con decorrenza 28 febbraio 2017 risultano inoltre disponibili i Prospetti aggiornati. Le variazioni riguardano:

• Il recepimento delle modifiche regolamentari sopra descritte.
• L’aggiornamento dei dati periodici.
• L’aggiornamento delle informazioni relative alle funzioni svolte dal Depositario.
• L’inserimento nella documentazione d’offerta delle informazioni relative alla facoltà del cliente, che abbia presentato un reclamo nei confronti della SGR, di adire l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob. Per maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all’ACF è possibile consultare anche il sito internet della SGR www.bancopostafondi.it ed il sito internet www.acf.consob.it.

I nuovi Regolamenti di Gestione, nonché la documentazione d’offerta aggiornata, sono disponibili presso il Collocatore e su questo sito internet.