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COS’È
- BancoPosta Obbligazionario Italia 5 anni è un fondo obbligazionario Italia gestito da BancoPosta Fondi SGR, che investe principalmente in titoli di Stato italiani, in obbligazioni emesse da società italiane e in depositi presso banche italiane.
- Il Fondo mira a realizzare – nell’arco temporale che va dal termine del Periodo di Collocamento fino al 31 marzo 2024 (circa 5 anni) – un rendimento del portafoglio in linea con quello espresso mediamente da strumenti finanziari obbligazionari corporate e governativi di analoga durata, attraverso un investimento in titoli denominati in Euro principalmente di emittenti italiani.
- Distribuzione di un provento fisso e predeterminato nei primi quattro anni (2,00% del valore iniziale della quota di 5€, corrispondente a 0,10€ per ciascuna quota posseduta) e un provento variabile (da 0% a 100% dei proventi conseguiti dal Fondo) nel quinto anno (vedi nota legale riportata a fondo pagina).
Composizione Media
100%
COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA
BancoPosta Obbligazionario Italia 5 anni investe almeno il 70% del patrimonio in titoli di Stato italiani, in obbligazioni emesse da società italiane e in depositi presso banche italiane. La restante parte, fino a un massimo del 30%, può essere investita in strumenti obbligazionari di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) di emittenti di Paesi dell’Area Euro.Benchmark
Dato lo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di investimento del Fondo, ma è possibile individuare una misura di volatilità annualizzata indicativamente pari a 2,7%.Profilo di rischio e rendimento
Il Fondo è classificato nella categoria 1, su una scala di rischio crescente che va da 1 a 7.
AVVERTENZEI dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
Performance
Ultimi comunicati e news
Si comunica ai partecipanti ai fondi Obbligazionario Italia 5 Anni, Obbligazionario Italia 6 Anni, Mix 1 Cl. D, Mix 2 Cl. D, Mix 3 Cl. D, Orizzonte Reddito Cl. D, Focus Benessere 2024 II, Focus Digital 2025, Focus Rilancio 2026, Focus Ambiente 2027, Focus Ambiente Marzo 2028 che il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, riunitosi in data 29 febbraio 2024, sulla base delle Relazioni di gestione dei fondi al 29 dicembre 2023 e ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, Parte B, dei relativi Regolamenti di gestione, ha deliberato di distribuire i seguenti importi per ciascuna delle quote in circolazione alla data del 29 febbraio 2024:
Gli importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 6 marzo 2024. Il valore della quota relativo al 29 febbraio 2024 tiene conto dello stacco del provento.
- € 0,10000 per “Obbligazionario Italia 5 Anni”;
- € 0,10000 per “Obbligazionario Italia 6 Anni”;
- € 0,17200 per “Mix 1 Cl. D”;
- € 0,17380 per “Mix 2 Cl. D”;
- € 0,17200 per “Mix 3 Cl. D”;
- € 0,18500 per “Orizzonte Reddito Cl. D”;
- € 0,05000 per “Focus Benessere 2024 II”;
- € 0,05000 per “Focus Digital 2025”;
- € 0,05000 per “Focus Rilancio 2026”;
- € 0,05000 per “Focus Ambiente 2027”;
- € 0,05000 per “Focus Ambiente Marzo 2028”.
Gli importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 6 marzo 2024. Il valore della quota relativo al 29 febbraio 2024 tiene conto dello stacco del provento.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che, nella sezione documentazione del sito, è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 29 febbraio 2024.
Le modifiche principali riguardano i seguenti aspetti:
Le modifiche principali riguardano i seguenti aspetti:
- per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nella Parte II del Prospetto;
- per i fondi BancoPosta Primo, Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine, Mix 1, Mix 2, Mix 3, Azionario Euro, Azionario Internazionale, Selezione Attiva, Orizzonte Reddito, Azionario Flessibile, Poste Investo Sostenibile, Rinascimento, Universo 40, Universo 60, Universo Tematico e Universo Start, l’aggiornamento dei KID (dati relativi agli scenari di performance e informativa sui costi) e della Parte I del Prospetto (composizione del Consiglio di Amministrazione);
- per il fondo BancoPosta Mix 2, la variazione della categoria di rischio del fondo dall'attuale livello 2 al nuovo livello 3.
Si comunica ai partecipanti la variazione della categoria di rischio del fondo dall'attuale livello 2 al nuovo livello 1.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che, nella sezione documentazione del sito, è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 28 febbraio 2023.
Le modifiche principali riguardano i seguenti aspetti:
Le modifiche principali riguardano i seguenti aspetti:
- per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nella Parte II del Prospetto;
- per i fondi BancoPosta Primo, Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine, Mix 1, Mix 2, Mix 3, Azionario Euro, Azionario Internazionale, Selezione Attiva, Orizzonte Reddito, Azionario Flessibile, Poste Investo Sostenibile, Rinascimento, Universo 40, Universo 60 e Universo Tematico, l’aggiornamento dei KID (numero di assistenza telefonica che può essere utilizzato dai clienti, dati relativi agli scenari di performance e informativa sui costi) e l’adeguamento dei Prospetti ai nuovi schemi di Prospetto introdotti dalla delibera CONSOB n. 22551 del 21 dicembre 2022;
- l’aggiornamento del numero di assistenza telefonica riportato sulle copertine di tutti i documenti.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta Focus Benessere 2024 II, Focus Digital 2025, Focus Rilancio 2026, Focus Ambiente 2027, Focus Ambiente Marzo 2028, CedolaChiara 2024 I e Obbligazionario Italia 5 anni, che il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, riunitosi in data 23 febbraio 2023, sulla base delle Relazioni di gestione dei fondi al 30 dicembre 2022 e ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, Parte B, dei relativi Regolamenti di Gestione, ha deliberato di distribuire i seguenti importi per ciascuna delle quote in circolazione alla data del 23 febbraio 2023:
Gli importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 1° marzo 2023. Il valore della quota relativo al 23 febbraio 2023 tiene conto dello stacco del provento.
- € 0,05000 per “BancoPosta Focus Benessere 2024 II”;
- € 0,05000 per “BancoPosta Focus Digital 2025”;
- € 0,05000 per “BancoPosta Focus Rilancio 2026”;
- € 0,05000 per “BancoPosta Focus Ambiente 2027”;
- € 0,05000 per “BancoPosta Focus Ambiente Marzo 2028”;
- € 0,07500 per “BancoPosta CedolaChiara 2024 I”;
- € 0,10000 per “BancoPosta Obbligazionario Italia 5 anni”.
Gli importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 1° marzo 2023. Il valore della quota relativo al 23 febbraio 2023 tiene conto dello stacco del provento.
La distribuzione potrebbe non rappresentare il risultato effettivo della gestione del Fondo nel periodo preso in considerazione. Pertanto, l’ammontare distribuito potrebbe essere superiore al risultato effettivo della gestione del Fondo, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del valore delle quote e quindi una diminuzione del loro valore.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento, è necessario leggere il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (il “KIID”), e il modulo di sottoscrizione, così come il Regolamento di gestione. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi momento, gratuitamente, sul sito web di BancoPosta Fondi SGR (bancopostafondi.it), presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta e sul sito web poste.it. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso BancoPosta Fondi SGR su richiesta. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del Paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. L'accesso e l'utilizzo del presente sito è regolato da Limiti e condizioni
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