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BancoPosta Obbligazionario Italia 5 anni Fondo non più in collocamento.
Collocato dal 30 ottobre 2018 al 30 gennaio 2019 (a partire dal 21 dicembre 2018 è stata sospesa l’offerta delle quote del Fondo).

Descrizione

COS’È

  • BancoPosta Obbligazionario Italia 5 anni è un fondo obbligazionario Italia gestito da BancoPosta Fondi SGR, che investe principalmente in titoli di Stato italiani, in obbligazioni emesse da società italiane e in depositi presso banche italiane.
  • Il Fondo mira a realizzare – nell’arco temporale che va dal termine del Periodo di Collocamento fino al 31 marzo 2024 (circa 5 anni) – un rendimento del portafoglio in linea con quello espresso mediamente da strumenti finanziari obbligazionari corporate e governativi di analoga durata, attraverso un investimento in titoli denominati in Euro principalmente di emittenti italiani.
  • Distribuzione di un provento fisso e predeterminato nei primi quattro anni (2,00% del valore iniziale della quota di 5€, corrispondente a 0,10€ per ciascuna quota posseduta) e un provento variabile (da 0% a 100% dei proventi conseguiti dal Fondo) nel quinto anno (vedi nota legale riportata a fondo pagina).

Composizione Media

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA

BancoPosta Obbligazionario Italia 5 anni investe almeno il 70% del patrimonio in titoli di Stato italiani, in obbligazioni emesse da società italiane e in depositi presso banche italiane. La restante parte, fino a un massimo del 30%, può essere investita in strumenti obbligazionari di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) di emittenti di Paesi dell’Area Euro.

Benchmark

Dato lo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica di investimento del Fondo, ma è possibile individuare una misura di volatilità annualizzata indicativamente pari a 2,7%.

Profilo di rischio e rendimento

Il Fondo è classificato nella categoria 3, su una scala di rischio crescente che va da 1 a 7.

AVVERTENZE
I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più  bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Performance

Ultimi comunicati e news

Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta Sviluppo Mix Dicembre 2021, Sviluppo Mix Marzo 2022, CedolaChiara Maggio 2022, CedolaChiara Dicembre 2022, CedolaChiara Marzo 2023, CedolaChiara 2024 I, Obbligazionario Italia 5 anni, Mix 1, Mix 2, Mix 3, Orizzonte Reddito, Cedola Dinamica Maggio 2023, Focus Benessere 2024 II e Focus Digital 2025, che il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, riunitosi in data 25 febbraio 2021, sulla base delle Relazioni di gestione dei fondi al 30 dicembre 2020 e ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, Parte B, dei relativi Regolamenti di gestione, ha deliberato di distribuire i seguenti importi per ciascuna delle quote in circolazione alla data del 25 febbraio 2021:
 
  • 0,05000 euro per “BancoPosta Sviluppo Mix Dicembre 2021” (classe D);
  • 0,05000 euro per “BancoPosta Sviluppo Mix Marzo 2022” (classe D);
  • 0,05000 euro per “BancoPosta CedolaChiara Maggio 2022”;
  • 0,06250 euro per “BancoPosta CedolaChiara Dicembre 2022”;
  • 0,06250 euro per “BancoPosta CedolaChiara Marzo 2023”;
  • 0,07500 euro per “BancoPosta CedolaChiara 2024 I”;
  • 0,09865 euro per “BancoPosta Cedola Dinamica Maggio 2023”;
  • 0,10000 euro per “BancoPosta Obbligazionario Italia 5 anni”;
  • 0,10200 euro per “BancoPosta Orizzonte Reddito” (classe D);
  • 0,09330 euro per “BancoPosta Mix 1” (classe D);
  • 0,11080 euro per “BancoPosta Mix 2” (classe D);
  • 0,12130 euro per “BancoPosta Mix 3” (classe D);
  • 0,05000 euro per “BancoPosta Focus Benessere 2024 II”;
  • 0,07500 euro per “BancoPosta Focus Digital 2025”.
Gli importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 3 marzo 2021. Il valore della quota relativo al 25 febbraio 2021 tiene conto dello stacco del provento.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che nella sezione documentazione del sito è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 17 febbraio 2021.

Le modifiche riguardano:
  • la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della SGR e l’elenco delle attività esternalizzate da parte della SGR;
  • per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto;
  • per i fondi la cui offerta è in corso, obblighi informativi previsti dal Regolamento Disclosure (Reg. UE n. 2088/2019) e riconducibili all’utilizzo di benchmark forniti da amministratori del Regno Unito;
  • per “BancoPosta Progetto Giugno 2023”, la variazione del grado di rischio da 4 a 3;
  • per i fondi BancoPosta Focus Benessere 2024 e Focus Benessere 2024 II, la variazione del grado di scostamento dal benchmark da “significativo” a “rilevante”.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta Sviluppo Mix Dicembre 2021, Sviluppo Mix Marzo 2022, CedolaChiara Maggio 2022, CedolaChiara Dicembre 2022, CedolaChiara Marzo 2023, CedolaChiara 2024 I, Obbligazionario Italia 5 anni, Mix 1, Mix 2, Mix 3, Orizzonte Reddito e Cedola Dinamica Maggio 2023, che il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, riunitosi in data 27 febbraio 2020, sulla base delle Relazioni di gestione dei fondi al 30 dicembre 2019 e ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, Parte B, dei relativi Regolamenti di gestione, ha deliberato di distribuire i seguenti importi per ciascuna delle quote in circolazione alla data del 27 febbraio 2020:
 
  • 0,03750 euro per “BancoPosta Sviluppo Mix Dicembre 2021” (classe D);
  • 0,03750 euro per “BancoPosta Sviluppo Mix Marzo 2022” (classe D);
  • 0,05000 euro per “BancoPosta CedolaChiara Maggio 2022”;
  • 0,06250 euro per “BancoPosta CedolaChiara Dicembre 2022”;
  • 0,06250 euro per “BancoPosta CedolaChiara Marzo 2023”;
  • 0,07500 euro per “BancoPosta CedolaChiara 2024 I”;
  • 0,10000 euro per “BancoPosta Cedola Dinamica Maggio 2023”;
  • 0,10000 euro per “BancoPosta Obbligazionario Italia 5 anni”;
  • 0,10000 euro per “BancoPosta Orizzonte Reddito” (classe D);
  • 0,12330 euro per “BancoPosta Mix 1” (classe D);
  • 0,17170 euro per “BancoPosta Mix 2” (classe D);
  • 0,21630 euro per “BancoPosta Mix 3” (classe D).
Gli importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 4 marzo 2020. Il valore della quota relativo al 27 febbraio 2020 tiene conto dello stacco del provento.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che nella sezione documentazione del sito è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 15 febbraio 2020.

Le modifiche riguardano:
  • per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto, e alcune precisazioni formali nella descrizione dello stile di gestione;
  • per “BancoPosta Obbligazionario Italia Dicembre 2019”, l'obiettivo del fondo, che diventa la "conservazione del valore del capitale investito";
  • per i fondi BancoPosta CedolaChiara 2024 I, CedolaChiara Dicembre 2022, CedolaChiara Giugno 2023, CedolaChiara Marzo 2023 e CedolaChiara Settembre 2023, la variazione del grado di scostamento dal benchmark da “rilevante” a “significativo”.
Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che nella sezione documentazione del sito è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 16 febbraio 2019.

Le modifiche riguardano l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto, l’identità della nuova società di revisione (BDO Italia S.p.A.), la composizione del Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi SGR, la nomina di un Direttore Generale in BancoPosta Fondi SGR e l’esternalizzazione delle attività delle funzioni Risk Management, Revisione Interna e Antiriciclaggio.
Vedi tutti

La distribuzione potrebbe non rappresentare il risultato effettivo della gestione del Fondo nel periodo preso in considerazione. Pertanto, l’ammontare distribuito potrebbe essere superiore al risultato effettivo della gestione del Fondo, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del valore delle quote e quindi una diminuzione del loro valore.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere il Regolamento, il KIID ed il Prospetto, disponibili presso il Collocatore Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta e sul sito poste.it, e presso l’emittente BancoPosta Fondi SGR e sul sito bancopostafondi.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. L'accesso e l'utilizzo del presente sito è regolato da Limiti e condizioni

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