BancoPosta Progetto Giugno 2023 Fondo non più in collocamento.
Collocato dal 14 febbraio 2017 al 13 maggio 2017.

Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che, nella sezione documentazione del sito, è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 18 febbraio 2022.

Le modifiche principali riguardano, per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto.
 
Per il fondo BancoPosta Rinascimento, inoltre, si segnalano le seguenti modifiche:

• per il Regolamento, con riferimento ai requisiti di accesso alla Classe “P”, l’introduzione di un rinvio ai limiti annui e complessivi previsti dall’art. 1, comma 101, della legge di bilancio 2017 e successive modificazioni, e la conseguente eliminazione del riferimento puntuale ai limiti annui e complessivi previsti per ogni singolo partecipante per la sottoscrizione di quote di Classe “P”. La modifica regolamentare in argomento è volta ad innalzare i limiti di investimento nei PIR, annuali e complessivi, in conformità a quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 e rientra tra quelle che si intendono approvate “in via generale” dalla Banca d’Italia;
• per il Prospetto e il KIID della “Classe P”, l’indicazione esplicita dei nuovi limiti annui e complessivi previsti per ogni singolo partecipante per la sottoscrizione di quote di Classe “P”, che passano dagli attuali 30.000 euro per anno solare con limite complessivo di 150.000 euro ai nuovi 40.000 euro annui con limite complessivo di 200.000 euro.

Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che nella sezione documentazione del sito è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 17 febbraio 2021.

Le modifiche riguardano:

• la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della SGR e l’elenco delle attività esternalizzate da parte della SGR;
• per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto;
• per i fondi la cui offerta è in corso, obblighi informativi previsti dal Regolamento Disclosure (Reg. UE n. 2088/2019) e riconducibili all’utilizzo di benchmark forniti da amministratori del Regno Unito;
• per “BancoPosta Progetto Giugno 2023”, la variazione del grado di rischio da 4 a 3;
• per i fondi BancoPosta Focus Benessere 2024 e Focus Benessere 2024 II, la variazione del grado di scostamento dal benchmark da “significativo” a “rilevante”.

Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che nella sezione documentazione del sito è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 15 febbraio 2020.

Le modifiche riguardano:

• per tutti i fondi, l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto, e alcune precisazioni formali nella descrizione dello stile di gestione;
• per “BancoPosta Obbligazionario Italia Dicembre 2019”, l'obiettivo del fondo, che diventa la "conservazione del valore del capitale investito";
• per i fondi BancoPosta CedolaChiara 2024 I, CedolaChiara Dicembre 2022, CedolaChiara Giugno 2023, CedolaChiara Marzo 2023 e CedolaChiara Settembre 2023, la variazione del grado di scostamento dal benchmark da “rilevante” a “significativo”.

Si comunica ai partecipanti ai fondi BancoPosta che nella sezione documentazione del sito è disponibile la documentazione d’offerta aggiornata, valida dal 16 febbraio 2019.

Le modifiche riguardano l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nel KIID e nel Prospetto, l’identità della nuova società di revisione (BDO Italia S.p.A.), la composizione del Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi SGR, la nomina di un Direttore Generale in BancoPosta Fondi SGR e l’esternalizzazione delle attività delle funzioni Risk Management, Revisione Interna e Antiriciclaggio.

Si comunica che, in data 23 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha deliberato di apportare delle modifiche ai Regolamenti di Gestione dei fondi; con riferimento al fondo “BancoPosta STEP” analoga delibera sarà assunta da BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A., Società Gestore del fondo.

Le sopracitate modifiche regolamentari sono richieste da mutamenti di legge (in particolare, in conseguenza del recepimento della direttiva 2014/91/UE nell’ordinamento nazionale) e riguardano:

• Il recepimento delle variazioni apportate allo schema di Regolamento semplificato, contenuto nell’Allegato V.1.1 del Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, come recentemente modificato, tra cui l’eliminazione dell’affidamento del calcolo del NAV al Depositario.
• L’esplicitazione, nell’ambito del compenso della SGR, della voce di costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, precedentemente incluso nel compenso del Depositario, come di seguito rappresentato.

 

	Testo vigente	Nuova formulazione
Denominazione Fondo BancoPosta	Compenso da riconoscere al Depositario (nella misura massima e su base annua)	Costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (nella misura massima e su base annua)	Compenso da riconoscere al Depositario (nella misura massima e su base annua)
CedolaChiara Maggio 2022; Progetto Giugno 2023; Cedola Dinamica Maggio 2023; Cedola Dinamica Febbraio 2023; Cedola Dinamica Novembre 2022; Evoluzione 3D Ottobre 2021; Evoluzione 3D Luglio 2021; Evoluzione 3D I 2016; Evoluzione 3D; Selezione Attiva; Obbligazionario Euro Breve Termine; Obbligazionario Euro Medio Lungo Termine; Mix 1; Mix 2; Mix 3; Azionario Euro; Azionario Internazionale.	0,07%	0,052%	0,018%
Obbligazionario Italia Marzo 2020; Obbligazionario Italia Marzo 2018; Liquidità Euro; Mix Giugno 2020; STEP; Obbligazionario Italia Dicembre 2018; Obbligazionario Italia Settembre 2018; Obbligazionario Italia Dicembre 2019; Obbligazionario Ottobre 2017; Obbligazionario Dicembre 2017; Obbligazionario Giugno 2017.	0,036% + € 1.000,00*     *importo forfettario annuo (soggetto ad IVA), relativo all’attività di custodia ed amministrazione titoli.	0,021%	0,015% + € 1.000,00*     *importo forfettario annuo (soggetto ad IVA), relativo all’attività di custodia ed amministrazione titoli.

Le modifiche rientrano tra quelle che si considerano approvate "in via generale" dalla Banca d'Italia e acquisiranno efficacia con decorrenza 28 febbraio 2017. BancoPosta Fondi S.p.A. SGR fornirà gratuitamente il testo aggiornato dei Regolamenti di Gestione ai partecipanti che ne faranno richiesta.

Con decorrenza 28 febbraio 2017 risultano inoltre disponibili i Prospetti aggiornati. Le variazioni riguardano:

• Il recepimento delle modifiche regolamentari sopra descritte.
• L’aggiornamento dei dati periodici.
• L’aggiornamento delle informazioni relative alle funzioni svolte dal Depositario.
• L’inserimento nella documentazione d’offerta delle informazioni relative alla facoltà del cliente, che abbia presentato un reclamo nei confronti della SGR, di adire l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob. Per maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all’ACF è possibile consultare anche il sito internet della SGR www.bancopostafondi.it ed il sito internet www.acf.consob.it.

I nuovi Regolamenti di Gestione, nonché la documentazione d’offerta aggiornata, sono disponibili presso il Collocatore e su questo sito internet.